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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 735.00 | 27 253.00 | 37 482.00 | 64 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 735.00 | 27 253.00 | 47 482.00 | 74 735.00 |
060 Stock marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
084 Disponibilités | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
110 Total général Actif | 130 858.00 | 27 253.00 | 103 605.00 | 130 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 56 786.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 393.00 | 4 500.00 | | 21 393.00 |
230 Autres produits | 485.00 | | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 768.00 | 61 286.00 | | 158 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 357.00 | 1 061.00 | | 63 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 155.00 | -1 600.00 | | -2 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26 688.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 228.00 | 20 409.00 | | 31 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 145.00 | 16 345.00 | | 26 145.00 |
252 Charges sociales | 1 620.00 | 2 780.00 | | 1 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 193.00 | 8 177.00 | | 10 193.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 769.00 | 73 860.00 | | 132 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 998.00 | -12 573.00 | | 25 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | 90.00 | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 903.00 | -12 663.00 | | 24 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 325.00 | | | 6 325.00 |