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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 152.00 | 922.00 | 230.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 152.00 | 922.00 | 1 210 230.00 | 1 211 152.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 224.00 | 922.00 | 1 218 302.00 | 1 219 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 621 141.00 | 507 900.00 | | 621 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 143.00 | 113 241.00 | | 107 143.00 |
DL TOTAL (I) | 739 284.00 | 632 141.00 | | 739 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 876.00 | 545 586.00 | | 435 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 325.00 | 75 214.00 | | 41 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 2 914.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 607.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 017.00 | 633 326.00 | | 479 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 302.00 | 1 265 467.00 | | 1 218 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 885.00 | 199 067.00 | | 151 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 419.00 | 918.00 | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | 126 000.00 | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857.00 | 12 759.00 | | 7 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 143.00 | 113 241.00 | | 107 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 230.00 | | 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692.00 | 230.00 | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 375.00 | 146 243.00 | 327 133.00 | 473 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 017.00 | 151 885.00 | 327 133.00 | 479 017.00 |