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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 000.00 | 42 153.00 | 339 847.00 | 382 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 982.00 | 15 517.00 | 72 466.00 | 87 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 482.00 | 57 669.00 | 419 813.00 | 477 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | 54.00 | -43.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CF Disponibilités | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 753.00 | 54.00 | 48 699.00 | 48 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 236.00 | 57 724.00 | 468 512.00 | 526 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 990.00 | | | -122 990.00 |
DL TOTAL (I) | -121 990.00 | | | -121 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 757.00 | | | 371 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 502.00 | | | 590 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 512.00 | | | 468 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -142 579.00 | -142 579.00 | | -142 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 757.00 | 57 200.00 | 184 678.00 | 371 757.00 |
VI Groupe et associés | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 200.00 | | | 406 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 147.00 | 23 647.00 | 7 500.00 | 31 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 502.00 | 275 945.00 | 184 678.00 | 590 502.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |