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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 748.00 | 1 722.00 | 18 026.00 | 19 748.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 220.00 | 1 722.00 | 18 498.00 | 20 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
084 Disponibilités | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
110 Total général Actif | 102 080.00 | 1 722.00 | 100 358.00 | 102 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 302.00 | | | 173 302.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 308.00 | | | 173 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
252 Charges sociales | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 372.00 | | | 145 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 728.00 | | | 15 728.00 |