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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 307.00 | 14 626.00 | 1 682.00 | 16 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 607.00 | 16 626.00 | 201 982.00 | 218 607.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 858.00 | 134 066.00 | 693 792.00 | 827 858.00 |
BZ Autres créances | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 127.00 | 134 066.00 | 809 061.00 | 943 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 735.00 | 150 692.00 | 1 011 043.00 | 1 161 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 879.00 | | | 160 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 019.00 | 47 632.00 | | 53 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 095.00 | 135 387.00 | | 156 095.00 |
DL TOTAL (I) | 264 114.00 | 238 019.00 | | 264 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 683.00 | 107 814.00 | | 67 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 139.00 | 229 379.00 | | 208 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 568.00 | 34 617.00 | | 96 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 039.00 | 154 309.00 | | 227 039.00 |
EA Autres dettes | 22 441.00 | 721.00 | | 22 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 059.00 | 51 100.00 | | 125 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 929.00 | 577 941.00 | | 746 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 043.00 | 815 960.00 | | 1 011 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 745.00 | 510 284.00 | | 719 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 607.00 | | | 218 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 862.00 | 1 764.00 | | 14 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 252.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 114.00 | 1 512.00 | | 13 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 150.00 | 117 916.00 | 10 000.00 | 26 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 150.00 | 117 916.00 | 10 000.00 | 26 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 150.00 | 117 916.00 | 10 000.00 | 26 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 916.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 059.00 | 125 059.00 | | 125 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 666 978.00 | 666 978.00 | | 666 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 879.00 | | 160 879.00 | 160 879.00 |
VB T. V. A. | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 683.00 | 40 500.00 | 27 183.00 | 67 683.00 |
VI Groupe et associés | 208 139.00 | 208 139.00 | | 208 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 759.00 | 707 580.00 | 161 179.00 | 868 759.00 |
VW T.V.A. | 145 875.00 | 145 875.00 | | 145 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 929.00 | 719 745.00 | 27 183.00 | 746 929.00 |