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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 187.00 | 2 760.00 | 20 427.00 | 23 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 770.00 | 808.00 | 12 962.00 | 13 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 907.00 | 3 568.00 | 325 339.00 | 328 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 750.00 | 3 568.00 | 376 182.00 | 379 750.00 |
CU Autres participations | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 585.00 | | | -16 585.00 |
DL TOTAL (I) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 740.00 | | | 189 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 767.00 | | | 352 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 182.00 | | | 376 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 585.00 | | | -16 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 907.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 291 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 568.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 682.00 | 17 432.00 | 63 714.00 | 124 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 475.00 | 27 390.00 | 27 850.00 | 186 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 793.00 | 50 843.00 | 950.00 | 51 793.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 767.00 | 86 432.00 | 91 564.00 | 352 767.00 |