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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 875.00 | 6 121.00 | 3 754.00 | 9 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 977.00 | 291 016.00 | 114 960.00 | 405 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 429.00 | 165 147.00 | 268 282.00 | 433 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 600.00 | 469 603.00 | 386 997.00 | 856 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 939.00 | | 110 939.00 | 110 939.00 |
BZ Autres créances | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 851 795.00 | | 851 795.00 | 851 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 220.00 | | 990 220.00 | 990 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 820.00 | 469 603.00 | 1 377 217.00 | 1 846 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 072.00 | 3 000.00 | | 7 072.00 |
DG Autres réserves | 89 068.00 | 11 699.00 | | 89 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 264.00 | 81 441.00 | | 274 264.00 |
DL TOTAL (I) | 500 405.00 | 226 140.00 | | 500 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 231.00 | 831 917.00 | | 531 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 3 185.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 434.00 | 85 025.00 | | 114 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 324.00 | 97 726.00 | | 224 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 797.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 812.00 | 1 018 649.00 | | 876 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 217.00 | 1 244 789.00 | | 1 377 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 785.00 | | 17 771.00 | 842 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 856 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 839 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | 1 000.00 | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 591.00 | | 16 771.00 | 826 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 738.00 | 147 921.00 | 2 056.00 | 323 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 424.00 | 895.00 | | 6 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 1 776.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 969.00 | 145 250.00 | 2 056.00 | 312 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 434.00 | 114 434.00 | | 114 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 086.00 | 101 858.00 | 278 664.00 | 531 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 653.00 | | | 300 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 252.00 | 128 252.00 | | 128 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 812.00 | 447 584.00 | 278 664.00 | 876 812.00 |