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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 317 876.00 | | 14 317 876.00 | 14 317 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 647 968.00 | 40 728 633.00 | 14 919 335.00 | 55 647 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
BZ Autres créances | 21 849 906.00 | | 21 849 906.00 | 21 849 906.00 |
CF Disponibilités | 5 182 442.00 | | 5 182 442.00 | 5 182 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 126 067.00 | 93 719.00 | 27 032 348.00 | 27 126 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 774 035.00 | 40 822 352.00 | 41 951 682.00 | 82 774 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113 448.00 | | | 1 113 448.00 |
CU Autres participations | 41 330 092.00 | 40 728 633.00 | 601 459.00 | 41 330 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 225.00 | 883 225.00 | | 883 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 374.00 | 2 573 374.00 | | 2 573 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
DG Autres réserves | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
DH Report à nouveau | 32 922 418.00 | 32 716 670.00 | | 32 922 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119 454.00 | 205 748.00 | | 2 119 454.00 |
DL TOTAL (I) | 38 693 837.00 | 36 574 383.00 | | 38 693 837.00 |
DP Provisions pour risques | 1 821 907.00 | 6 182 629.00 | | 1 821 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821 907.00 | 6 182 629.00 | | 1 821 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 660.00 | 1 516 938.00 | | 95 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 264.00 | 338 333.00 | | 118 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 547.00 | 178 550.00 | | 193 547.00 |
EA Autres dettes | 1 028 468.00 | 1 028 468.00 | | 1 028 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 938.00 | 3 062 290.00 | | 1 435 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 951 682.00 | 45 819 301.00 | | 41 951 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 744 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 236 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 235 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 182 629.00 | | | 6 182 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182 629.00 | | | 6 182 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 387 167.00 | | | 3 387 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821 907.00 | | | 1 821 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209 074.00 | | | 5 209 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973 555.00 | | | 973 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609 827.00 | | | 2 609 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 461.00 | 406 113.00 | | 10 419 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 007.00 | 200 364.00 | | 8 300 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119 454.00 | 205 748.00 | | 2 119 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 445 275.00 | | 204 692.00 | 55 445 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 55 647 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 55 647 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 445 275.00 | | 204 692.00 | 55 445 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 40 716 887.00 | 12 746.00 | 1 000.00 | 40 716 887.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 182 629.00 | 1 821 907.00 | 6 182 629.00 | 6 182 629.00 |
6T Sur comptes clients | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 810 606.00 | 12 746.00 | 1 000.00 | 40 810 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 993 235.00 | 1 834 653.00 | 6 183 629.00 | 46 993 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 746.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 821 907.00 | 6 182 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 264.00 | 118 264.00 | | 118 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 468.00 | 1 028 468.00 | | 1 028 468.00 |
UP Prêts | 14 317 876.00 | 1 113 448.00 | 13 204 428.00 | 14 317 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
VB T. V. A. | 152 071.00 | 152 071.00 | | 152 071.00 |
VC Groupe et associés | 20 163 970.00 | 20 163 970.00 | | 20 163 970.00 |
VI Groupe et associés | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 210.00 | 202 210.00 | | 202 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 655.00 | 1 331 655.00 | | 1 331 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 261 500.00 | 23 057 072.00 | 13 204 428.00 | 36 261 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 938.00 | 1 435 938.00 | | 1 435 938.00 |