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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 3 211.00 | 11 113.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 807.00 | 3 218.00 | 3 589.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 131.00 | 6 429.00 | 14 702.00 | 21 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 089.00 | 643.00 | 32 445.00 | 33 089.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 580.00 | 643.00 | 131 937.00 | 132 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 711.00 | 7 072.00 | 146 639.00 | 153 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 100.00 | 8 601.00 | | 47 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 047.00 | 48 499.00 | | 47 047.00 |
DL TOTAL (I) | 99 647.00 | 62 600.00 | | 99 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 473.00 | 7 404.00 | | 6 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 2 379.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 4 044.00 | | 24 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 787.00 | 16 144.00 | | 14 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 992.00 | 29 971.00 | | 46 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 639.00 | 92 571.00 | | 146 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 992.00 | 23 507.00 | | 46 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 501.00 | | 217 501.00 | 217 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 501.00 | | 217 501.00 | 217 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 11 978.00 | | 9 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 092.00 | 131 492.00 | | 236 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 044.00 | 82 993.00 | | 189 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 047.00 | 48 499.00 | | 47 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 866.00 | | 25 342.00 | 13 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 078.00 | 21 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 078.00 | 21 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | | 25 342.00 | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961.00 | 3 663.00 | 195.00 | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 3 663.00 | 195.00 | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |