| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 999.00 | | 500 999.00 | 500 999.00 |
BZ Autres créances | 230 213.00 | | 230 213.00 | 230 213.00 |
CF Disponibilités | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 132.00 | | 239 132.00 | 239 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 131.00 | | 740 131.00 | 740 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 999.00 | | 500 999.00 | 500 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 592.00 | 12 297.00 | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | 100 978.00 | 62 370.00 | | 100 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 379.00 | 145 904.00 | | 105 379.00 |
DL TOTAL (I) | 725 949.00 | 720 571.00 | | 725 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 1 440.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 182.00 | 57 440.00 | | 14 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 131.00 | 778 011.00 | | 740 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 182.00 | 57 440.00 | | 14 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 621.00 | 4 096.00 | | 14 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 379.00 | 145 904.00 | | 105 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 999.00 | | | 500 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 999.00 | | | 500 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VC Groupe et associés | 230 182.00 | 230 182.00 | | 230 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 212.00 | 230 212.00 | | 230 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |