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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 535.00 | 14 502.00 | 27 033.00 | 41 535.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 877.00 | 194 124.00 | 333 753.00 | 527 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 704.00 | 208 625.00 | 387 079.00 | 595 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BZ Autres créances | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 241 871.00 | | 241 871.00 | 241 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 106.00 | | 379 106.00 | 379 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 811.00 | 208 625.00 | 766 185.00 | 974 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 884.00 | | | 204 884.00 |
DL TOTAL (I) | 217 259.00 | | | 217 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 168.00 | | | 306 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 028.00 | | | 135 028.00 |
EA Autres dettes | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 926.00 | | | 548 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 185.00 | | | 766 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 758.00 | | | 242 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 318.00 | | 5 387.00 | 590 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 154.00 | | 4 723.00 | 523 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 628.00 | | 664.00 | 25 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 171.00 | 67 455.00 | | 141 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 4 102.00 | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 771.00 | 63 353.00 | | 130 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 955.00 | 43 193.00 | 36 515.00 | 13 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 955.00 | 43 193.00 | 36 515.00 | 13 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 955.00 | 43 193.00 | 36 515.00 | 13 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
UX Autres créances clients | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VC Groupe et associés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 168.00 | | 306 168.00 | 306 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 864.00 | 116 571.00 | 26 292.00 | 142 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 926.00 | 242 758.00 | 306 168.00 | 548 926.00 |