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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 739.00 | | 315 739.00 | 315 739.00 |
BZ Autres créances | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CF Disponibilités | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 449.00 | | 376 449.00 | 376 449.00 |
CU Autres participations | 315 663.00 | | 315 663.00 | 315 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 897.00 | 8 375.00 | | 8 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | 522.00 | | 1 890.00 |
DK Provisions réglementées | 2 581.00 | 1 845.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 24 368.00 | 21 742.00 | | 24 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 562.00 | 72 877.00 | | 67 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 573.00 | 268 573.00 | | 268 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 823.00 | 23 302.00 | | 15 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 081.00 | 364 875.00 | | 352 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 449.00 | 386 617.00 | | 376 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -736.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 92.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 040.00 | 92 241.00 | | 92 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 150.00 | 91 719.00 | | 90 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890.00 | 522.00 | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 739.00 | | | 315 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 739.00 | | | 315 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 739.00 | | | 315 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 739.00 | | | 315 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 845.00 | 736.00 | | 1 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845.00 | 736.00 | | 1 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 608.00 | 5 448.00 | 22 521.00 | 67 608.00 |
VI Groupe et associés | 268 573.00 | 268 573.00 | | 268 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 127.00 | 289 967.00 | 22 521.00 | 352 127.00 |