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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 22 905 262.00 | |
AB Frais d’établissement | 740 677.00 | 559 623.00 | 181 054.00 | 740 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 790 094.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 770 729.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 303 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 690 894.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 61 853.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 359 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 429 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 200 358.00 | |
CU Autres participations | 4 046 765.00 | | 4 046 765.00 | 4 046 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 761 045.00 | 15 761 045.00 | | 15 761 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 299.00 | 591 299.00 | | 591 299.00 |
DG Autres réserves | 5 856 298.00 | 4 348 703.00 | | 5 856 298.00 |
DH Report à nouveau | -284 985.00 | -1 139 311.00 | | -284 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 604.00 | 854 326.00 | | 837 604.00 |
DL TOTAL (I) | 24 857 691.00 | 22 257 523.00 | | 24 857 691.00 |
DO TOTAL (II) | 416 206.00 | | | 416 206.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066 858.00 | 709 887.00 | | 1 066 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 858.00 | 709 887.00 | | 1 066 858.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 179 424.00 | 4 751 765.00 | | 5 179 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 307 459.00 | 11 505 074.00 | | 10 307 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 588 217.00 | 16 357 614.00 | | 15 588 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 961.00 | 2 425 107.00 | | 4 565 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 972.00 | 280 481.00 | | 356 972.00 |
EA Autres dettes | 11 127 576.00 | 7 798 251.00 | | 11 127 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 281 753.00 | 26 580 973.00 | | 31 281 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 200 358.00 | 49 560 654.00 | | 58 200 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 279 424.00 | 15 149 265.00 | | 14 279 424.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 649 050.00 | 1 556 476.00 | | 2 649 050.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 416 206.00 | | | 416 206.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 577 850.00 | 12 271.00 | | 577 850.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 577 850.00 | 12 271.00 | | 577 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 541 322.00 | |
FG Production vendue services | 632 000.00 | 62 000.00 | 694 000.00 | 632 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 541 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 558 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 630 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 832 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 629 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 929 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 424 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 531 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 179.00 | 5 770.00 | | 10 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 179.00 | 5 770.00 | | 10 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 506.00 | 4 210.00 | | 61 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 506.00 | 4 210.00 | | 61 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 327.00 | 1 560.00 | | -51 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 032.00 | 731 900.00 | | 1 220 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 874.00 | 2 336 226.00 | | 2 120 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 270.00 | 1 481 900.00 | | 1 283 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 604.00 | 854 326.00 | | 837 604.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 131 283.00 | 1 525 059.00 | | 3 131 283.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 482 233.00 | -31 418.00 | | 482 233.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 649 050.00 | 1 556 476.00 | | 2 649 050.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 121 957.00 | | 379 376.00 | 25 121 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740 677.00 | | | 740 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 24 757 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 25 500 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 378 232.00 | | 379 376.00 | 24 378 232.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 928.00 | 148 277.00 | | 413 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 487.00 | 148 135.00 | | 411 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | 142.00 | | 2 441.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 179 424.00 | | 5 179 424.00 | 5 179 424.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 972.00 | 356 972.00 | | 356 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 690 222.00 | | 20 690 222.00 | 20 690 222.00 |
UX Autres créances clients | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 307 459.00 | 1 207 459.00 | 9 100 000.00 | 10 307 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621 620.00 | 2 621 620.00 | | 2 621 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 361 671.00 | 2 671 449.00 | 20 690 222.00 | 23 361 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 216 045.00 | 1 936 621.00 | 14 279 424.00 | 16 216 045.00 |