| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 929.00 | 214.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531.00 | 1 257.00 | 274.00 | 1 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074.00 | 2 186.00 | 1 888.00 | 4 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 885.00 | | 182 885.00 | 182 885.00 |
CF Disponibilités | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 118.00 | | 201 118.00 | 201 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 191.00 | 2 186.00 | 203 006.00 | 205 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | | | 279.00 |
DH Report à nouveau | | -32 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 548.00 | 33 162.00 | | 27 548.00 |
DL TOTAL (I) | 28 927.00 | 1 379.00 | | 28 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 427.00 | 13 370.00 | | 12 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 561.00 | 205 105.00 | | 146 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 091.00 | 2 220.00 | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 079.00 | 220 695.00 | | 174 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 006.00 | 222 074.00 | | 203 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 125.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 125.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 308.00 | 498 626.00 | | 472 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 759.00 | 465 464.00 | | 444 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 548.00 | 33 162.00 | | 27 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 451.00 | | 1 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 229.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | 223.00 | | 1 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 901.00 | 183 901.00 | | 183 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 301.00 | 183 901.00 | 1 400.00 | 185 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 079.00 | 174 079.00 | | 174 079.00 |