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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 592.00 | 5 345.00 | 22 247.00 | 27 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 585.00 | 327.00 | 4 258.00 | 4 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 177.00 | 5 672.00 | 26 505.00 | 32 177.00 |
060 Stock marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
072 Créances – Autres | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
084 Disponibilités | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 426.00 | | 120 426.00 | 120 426.00 |
110 Total général Actif | 152 603.00 | 5 672.00 | 146 931.00 | 152 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
242 Autres charges externes. | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
252 Charges sociales | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 317.00 | | | 160 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 434.00 | | | -11 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 189.00 | | | -13 189.00 |