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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 5 260.00 | 6 773.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 507.00 | 40 685.00 | 355 822.00 | 396 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 939 128.00 | | 939 128.00 | 939 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 701.00 | 45 945.00 | 2 420 755.00 | 2 466 701.00 |
BN En cours de production de biens | 2 169 658.00 | | 2 169 658.00 | 2 169 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 239 364.00 | | 239 364.00 | 239 364.00 |
CF Disponibilités | 148 435.00 | | 148 435.00 | 148 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 577.00 | | 2 579 577.00 | 2 579 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 277.00 | 45 945.00 | 5 000 332.00 | 5 046 277.00 |
CU Autres participations | 1 115 025.00 | | 1 115 025.00 | 1 115 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 261.00 | 94 377.00 | | 167 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 792.00 | 72 884.00 | | 632 792.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 833.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 811 523.00 | 178 094.00 | | 811 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 775.00 | 880 089.00 | | 2 013 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 205.00 | 415 360.00 | | 2 047 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 153.00 | 9 230.00 | | 53 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 676.00 | 68 260.00 | | 74 676.00 |
EA Autres dettes | | 15 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 188 809.00 | 1 388 425.00 | | 4 188 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 332.00 | 1 566 518.00 | | 5 000 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 051 866.00 | 1 388 425.00 | | 4 051 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863 775.00 | 880 089.00 | | 1 863 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 291.00 | | 2 243 900.00 | 327 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 491.00 | 2 466 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 491.00 | 408 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 281.00 | | 437 750.00 | 75 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 010.00 | | 1 806 150.00 | 252 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 203.00 | 26 742.00 | | 19 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 203.00 | 26 742.00 | | 19 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833.00 | 637.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 637.00 | | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 479.00 | 1 961 479.00 | | 1 961 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939 128.00 | | 939 128.00 | 939 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863 775.00 | 1 863 775.00 | | 1 863 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 13 057.00 | 136 943.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 364.00 | 239 364.00 | | 239 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 162.00 | 248 027.00 | 943 135.00 | 1 191 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 809.00 | 4 051 866.00 | 136 943.00 | 4 188 809.00 |