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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 348.00 | 927.00 | 15 421.00 | 16 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 263.00 | 6 751.00 | 61 512.00 | 68 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 670.00 | 7 678.00 | 153 991.00 | 161 670.00 |
BZ Autres créances | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CF Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 657.00 | 7 678.00 | 198 978.00 | 206 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 391.00 | -3 538.00 | | -14 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 725.00 | -10 852.00 | | -71 725.00 |
DL TOTAL (I) | -85 117.00 | -13 391.00 | | -85 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 40 845.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 667.00 | 13 530.00 | | 212 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 5 693.00 | | 24 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 147.00 | 627.00 | | 8 147.00 |
EA Autres dettes | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 096.00 | 60 696.00 | | 284 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 978.00 | 47 304.00 | | 198 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 096.00 | 60 696.00 | | 284 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 039.00 | | 219 437.00 | 51 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 806.00 | 161 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 806.00 | 161 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 024.00 | | 218 967.00 | 51 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 469.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335.00 | 9 182.00 | 8 838.00 | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 335.00 | 9 182.00 | 8 838.00 | 7 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 218.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 212 667.00 | 212 667.00 | | 212 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 096.00 | 284 096.00 | | 284 096.00 |