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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CF Disponibilités | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 126.00 | | 672 126.00 | 672 126.00 |
CU Autres participations | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 35 888.00 | 9 208.00 | | 35 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 048.00 | 26 680.00 | | 33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 395 637.00 | 362 588.00 | | 395 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 286.00 | 281 939.00 | | 254 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 200.00 | | |
EA Autres dettes | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 489.00 | 297 139.00 | | 276 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 126.00 | 659 728.00 | | 672 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 107.00 | 297 139.00 | | 50 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 144.00 | -2 225.00 | | -2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 100.00 | 28 502.00 | | 36 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051.00 | 1 822.00 | | 3 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 048.00 | 26 680.00 | | 33 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 500.00 | | | 639 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 500.00 | | | 639 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 286.00 | 27 903.00 | 114 159.00 | 254 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 489.00 | 50 107.00 | 114 159.00 | 276 489.00 |