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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 621.00 | 3.00 | 1 037 618.00 | 1 037 621.00 |
BZ Autres créances | 5 109 725.00 | 30 621.00 | 5 079 103.00 | 5 109 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 010.00 | | 362 010.00 | 362 010.00 |
CF Disponibilités | 250 822.00 | | 250 822.00 | 250 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 556.00 | 30 621.00 | 5 691 935.00 | 5 722 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 177.00 | 30 624.00 | 6 729 553.00 | 6 760 177.00 |
CU Autres participations | 1 037 621.00 | 3.00 | 1 037 618.00 | 1 037 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 001 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 391.00 | -2 999.00 | | 29 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 392.00 | 998 001.00 | | 2 526 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 839.00 | 1 040 548.00 | | 4 151 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | 960.00 | | 46 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 160.00 | 1 041 508.00 | | 4 203 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 553.00 | 2 039 509.00 | | 6 729 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 160.00 | 1 041 508.00 | | 4 203 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 441.00 | 19 376.00 | | 176 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 050.00 | 22 375.00 | | 147 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 391.00 | -2 999.00 | | 29 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 151 839.00 | 4 151 839.00 | | 4 151 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109 725.00 | 5 109 725.00 | | 5 109 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 725.00 | 5 109 725.00 | | 5 109 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 160.00 | 4 203 160.00 | | 4 203 160.00 |