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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 459 248.00 | 79 137.00 | 380 111.00 | 459 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 319.00 | 296 361.00 | 574 959.00 | 871 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 736.00 | 37 744.00 | 81 992.00 | 119 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 184.00 | 413 242.00 | 1 106 943.00 | 1 520 184.00 |
BT Marchandises | 1 035 056.00 | | 1 035 056.00 | 1 035 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 068.00 | 1 343.00 | 48 725.00 | 50 068.00 |
BZ Autres créances | 390 395.00 | | 390 395.00 | 390 395.00 |
CF Disponibilités | 675 959.00 | | 675 959.00 | 675 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 037.00 | 1 343.00 | 2 199 693.00 | 2 201 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 221.00 | 414 585.00 | 3 306 636.00 | 3 721 221.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 960.00 | | | 524 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
DG Autres réserves | 436 930.00 | | | 436 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 935.00 | | | 194 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 221.00 | | | 1 319 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 166.00 | | | 1 279 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 197.00 | | | 373 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 125.00 | | | 226 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
EA Autres dettes | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 415.00 | | | 1 987 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 636.00 | | | 3 306 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 168.00 | | | 999 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 623 426.00 | | 13 623 426.00 | 13 623 426.00 |
FD Production vendue biens | 1 100 435.00 | | 1 100 435.00 | 1 100 435.00 |
FG Production vendue services | 167 253.00 | | 167 253.00 | 167 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 891 114.00 | | 14 891 114.00 | 14 891 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 092 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 395 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 679.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 792 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 678.00 | | | -47 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 118 747.00 | | | 15 118 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 923 812.00 | | | 14 923 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 935.00 | | | 194 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 161.00 | | 215 023.00 | 1 305 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 378.00 | | 210 925.00 | 1 239 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 783.00 | | 4 098.00 | 15 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 562.00 | 169 679.00 | | 243 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 562.00 | 169 679.00 | | 243 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 197.00 | 373 197.00 | | 373 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
UX Autres créances clients | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VC Groupe et associés | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 774.00 | 290 526.00 | 910 671.00 | 1 278 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 185.00 | | | 254 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 047.00 | 164 047.00 | | 164 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 706.00 | 481 076.00 | 18 631.00 | 499 706.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 766.00 | 997 519.00 | 910 671.00 | 1 985 766.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
ST Autres comptes | 482 862.00 | | | 482 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 866.00 | | | 298 866.00 |
YT Sous‐traitance | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 608.00 | | | 149 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 923 838.00 | | | 1 923 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 787 001.00 | | | 1 787 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 275.00 | | | 923 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |