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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 027.00 | | 521 027.00 | 521 027.00 |
BZ Autres créances | 385 973.00 | | 385 973.00 | 385 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 973.00 | | 385 973.00 | 385 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 999.00 | | 906 999.00 | 906 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 973.00 | | | 385 973.00 |
CU Autres participations | 487 679.00 | | 487 679.00 | 487 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 695.00 | 731 695.00 | | 731 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DG Autres réserves | 13 076.00 | 26 200.00 | | 13 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 093.00 | -3 124.00 | | 150 093.00 |
DL TOTAL (I) | 896 243.00 | 756 150.00 | | 896 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 3 232.00 | | 2 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 756.00 | 3 232.00 | | 10 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 999.00 | 759 382.00 | | 906 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 756.00 | 3 232.00 | | 10 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 948.00 | | | 385 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 108.00 | | | 388 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 016.00 | | | 244 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 016.00 | | | 244 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 839.00 | 304.00 | | 396 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 746.00 | 3 428.00 | | 246 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 093.00 | -3 124.00 | | 150 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 382.00 | | 5 661.00 | 759 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 016.00 | 521 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 016.00 | 521 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 382.00 | | 5 661.00 | 759 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 973.00 | | 385 973.00 | 385 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 321.00 | 33 348.00 | 385 973.00 | 419 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |