| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 38 444.00 | 41 556.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 515.00 | 38 444.00 | 178 071.00 | 216 515.00 |
BT Marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 864.00 | 38 444.00 | 249 420.00 | 287 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 965.00 | 5 396.00 | | 8 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | 3 569.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 15 375.00 | 11 165.00 | | 15 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 577.00 | 150 774.00 | | 127 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 509.00 | 51 607.00 | | 45 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 842.00 | 14 940.00 | | 15 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 688.00 | 13 438.00 | | 12 688.00 |
EA Autres dettes | 32 428.00 | 8 296.00 | | 32 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 044.00 | 239 056.00 | | 234 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 420.00 | 250 221.00 | | 249 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 044.00 | 88 383.00 | | 234 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 931.00 | | 173 931.00 | 173 931.00 |
FG Production vendue services | -14 160.00 | | -14 160.00 | -14 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 771.00 | | 159 771.00 | 159 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 022.00 | 11 229.00 | | 8 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 49.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 49.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -49.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 101.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 778.00 | 144 426.00 | | 159 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 568.00 | 140 858.00 | | 155 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210.00 | 3 569.00 | | 4 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 515.00 | | | 216 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 444.00 | 16 000.00 | | 22 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 444.00 | 16 000.00 | | 22 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 577.00 | 127 577.00 | | 127 577.00 |
VI Groupe et associés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 044.00 | 234 044.00 | | 234 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 218.00 | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 426.00 | 2 407.00 | | 2 426.00 |
ST Autres comptes | 11 604.00 | 10 037.00 | | 11 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 492.00 | 20 112.00 | | 23 492.00 |
YT Sous‐traitance | -116.00 | 279.00 | | -116.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | 218.00 | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 954.00 | 28 285.00 | | 31 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 596.00 | 12 220.00 | | 15 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 406.00 | 32 836.00 | | 37 406.00 |