| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 865.00 | 2 916.00 | 7 948.00 | 10 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 333.00 | 6 750.00 | 33 582.00 | 40 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 290.00 | 9 667.00 | 198 622.00 | 208 290.00 |
BT Marchandises | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BZ Autres créances | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CF Disponibilités | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 447.00 | 9 667.00 | 281 780.00 | 291 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -19 170.00 | 13 020.00 | | -19 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 942.00 | 35 753.00 | | 42 942.00 |
DL TOTAL (I) | 23 771.00 | 48 774.00 | | 23 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 957.00 | 163 627.00 | | 146 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 899.00 | 7 509.00 | | 15 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 577.00 | 54 825.00 | | 50 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 213.00 | 22 322.00 | | 26 213.00 |
EA Autres dettes | 18 359.00 | 16 677.00 | | 18 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 008.00 | 264 960.00 | | 258 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 780.00 | 313 734.00 | | 281 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 917.00 | 133 870.00 | | 148 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 996.00 | 319 759.00 | | 448 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 053.00 | 284 005.00 | | 406 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 942.00 | 35 753.00 | | 42 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 6 264.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 6 264.00 | | 3 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 475.00 | 33 384.00 | 105 144.00 | 142 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 657.00 | 37 565.00 | 5 092.00 | 42 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 008.00 | 148 917.00 | 105 144.00 | 258 008.00 |