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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664.00 | 12 033.00 | 2 631.00 | 14 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 124.00 | 12 393.00 | 621 731.00 | 634 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
CF Disponibilités | 3 174 785.00 | | 3 174 785.00 | 3 174 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 456.00 | | 3 240 456.00 | 3 240 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 580.00 | 12 393.00 | 3 862 186.00 | 3 874 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 375 354.00 | | | 375 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
DL TOTAL (I) | 715 886.00 | | | 715 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 332.00 | | | 313 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 747.00 | | | 145 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
EA Autres dettes | 2 601 804.00 | | | 2 601 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 300.00 | | | 3 146 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 186.00 | | | 3 862 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 449.00 | | | 2 884 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 747.00 | | | 145 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 528.00 | | 2 310.00 | 638 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 714.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 634 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 360.00 | | | 615 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 354.00 | | 2 310.00 | 12 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 997.00 | 2 397.00 | | 9 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 637.00 | 2 397.00 | | 9 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 332.00 | 51 481.00 | 211 804.00 | 313 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811 853.00 | 2 811 853.00 | | 2 811 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 771.00 | 65 671.00 | 4 100.00 | 69 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 300.00 | 2 884 449.00 | 211 804.00 | 3 146 300.00 |