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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 593.00 | 9 660.00 | 171 933.00 | 181 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 201.00 | 32 809.00 | 746 392.00 | 779 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 013.00 | 42 469.00 | 2 878 544.00 | 2 921 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BZ Autres créances | 116 603.00 | | 116 603.00 | 116 603.00 |
CF Disponibilités | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 393.00 | | 196 393.00 | 196 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 406.00 | 42 469.00 | 3 074 937.00 | 3 117 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 081.00 | | | -225 081.00 |
DL TOTAL (I) | -215 081.00 | | | -215 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 762.00 | | | 1 775 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 084.00 | | | 1 238 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 018.00 | | | 3 290 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 937.00 | | | 3 074 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 518.00 | | | 474 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
FG Production vendue services | 1 154 963.00 | | 1 154 963.00 | 1 154 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 185.00 | | 1 166 185.00 | 1 166 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 730.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 184.00 | | | -38 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 870.00 | | | 1 199 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 951.00 | | | 1 424 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 081.00 | | | -225 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 971 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 921 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 960 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 730.00 | 12 261.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 730.00 | 12 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 132.00 | 143 132.00 | | 143 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
VB T. V. A. | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 762.00 | 218 346.00 | 912 583.00 | 1 775 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 084.00 | | 1 238 084.00 | 1 238 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 397 699.00 | | | 2 397 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 937.00 | | | 621 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 285.00 | 122 066.00 | 20 219.00 | 142 285.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 018.00 | 474 518.00 | 2 170 667.00 | 3 290 018.00 |