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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 5 267.00 | 7 747.00 | 13 015.00 |
AP Constructions | 9 817.00 | 3 868.00 | 5 949.00 | 9 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 14 288.00 | 15 816.00 | 30 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 687.00 | 23 425.00 | 30 262.00 | 53 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 779.00 | | 516 779.00 | 516 779.00 |
BZ Autres créances | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CF Disponibilités | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 553.00 | | 604 553.00 | 604 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 241.00 | 23 425.00 | 634 816.00 | 658 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 213.00 | | | -102 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | -102 213.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | -87 742.00 | -92 213.00 | | -87 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 270.00 | 67 301.00 | | 62 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 342.00 | 79 337.00 | | 90 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 417.00 | 240 670.00 | | 355 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 798.00 | 95 899.00 | | 158 798.00 |
EA Autres dettes | | 1 305.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 729.00 | 78 483.00 | | 55 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 558.00 | 562 997.00 | | 722 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 816.00 | 470 784.00 | | 634 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 816.00 | 506 963.00 | | 671 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 143.00 | 9 283.00 | | 14 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 1 859.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 7 424.00 | | 10 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 418.00 | 355 418.00 | | 355 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 516 779.00 | 516 779.00 | | 516 779.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VC Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 271.00 | 11 528.00 | 46 733.00 | 62 271.00 |
VI Groupe et associés | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 726.00 | 558 976.00 | 750.00 | 559 726.00 |
VW T.V.A. | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 559.00 | 671 816.00 | 46 733.00 | 722 559.00 |