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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 693.00 | 3 487.00 | 4 180.00 |
AN Terrains | 226 353.00 | | 226 353.00 | 226 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 790.00 | 1 780.00 | 9 010.00 | 10 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 262.00 | 2 931.00 | 37 331.00 | 40 262.00 |
AX Avances et acomptes | 421 557.00 | | 421 557.00 | 421 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 343.00 | 5 404.00 | 697 938.00 | 703 343.00 |
BP En cours de production de services | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
BT Marchandises | 1 179 300.00 | 35 727.00 | 1 143 573.00 | 1 179 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
BZ Autres créances | 110 119.00 | | 110 119.00 | 110 119.00 |
CF Disponibilités | 129 152.00 | | 129 152.00 | 129 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 686.00 | 35 727.00 | 1 500 959.00 | 1 536 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 029.00 | 41 131.00 | 2 198 897.00 | 2 240 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 184.00 | | | -157 184.00 |
DL TOTAL (I) | 872 816.00 | | | 872 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 815.00 | | | 1 167 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 243.00 | | | 141 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 082.00 | | | 1 326 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 897.00 | | | 2 198 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 645.00 | |
FM Production stockée | | | 84 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 179 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 468.00 | | | 301 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 184.00 | | | -157 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 703 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 404.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 243.00 | 141 243.00 | | 141 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 815.00 | 1 167 815.00 | | 1 167 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 795.00 | 143 595.00 | 200.00 | 143 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 082.00 | 1 326 082.00 | | 1 326 082.00 |