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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 4 921.00 | 15 079.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515.00 | 131.00 | 384.00 | 515.00 |
040 Immobilisations financières | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 815.00 | 5 052.00 | 93 763.00 | 98 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 373.00 | | 71 373.00 | 71 373.00 |
072 Créances – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
084 Disponibilités | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 583.00 | | 122 583.00 | 122 583.00 |
110 Total général Actif | 221 398.00 | 5 052.00 | 216 346.00 | 221 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 815.00 | | | 78 815.00 |