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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 385.00 | 17 080.00 | 26 305.00 | 43 385.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 685.00 | 17 080.00 | 146 605.00 | 163 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
072 Créances – Autres | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
084 Disponibilités | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
110 Total général Actif | 211 203.00 | 17 080.00 | 194 123.00 | 211 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
230 Autres produits | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 304.00 | | | 135 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -713.00 | | | -713.00 |
242 Autres charges externes. | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
252 Charges sociales | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 202.00 | | | 202.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |