| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 245.00 | 6 998.00 | 33 247.00 | 40 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 320.00 | 6 998.00 | 33 322.00 | 40 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 341.00 | 1 513.00 | 18 829.00 | 20 341.00 |
BZ Autres créances | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CF Disponibilités | 116 373.00 | | 116 373.00 | 116 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 368.00 | 1 513.00 | 172 856.00 | 174 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 688.00 | 8 510.00 | 206 178.00 | 214 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 003.00 | | | 149 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 178.00 | | | 206 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
FG Production vendue services | 226 312.00 | | 226 312.00 | 226 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 698.00 | | 235 698.00 | 235 698.00 |
FM Production stockée | | | -372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 896.00 | | | 321 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 648.00 | | | 315 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 288.00 | | 17 031.00 | 23 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 213.00 | | 17 031.00 | 23 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152.00 | 3 845.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | 3 845.00 | | 3 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
VW T.V.A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 791.00 | 129 291.00 | 18 500.00 | 147 791.00 |