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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 859.00 | 13 722.00 | 27 136.00 | 40 859.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 259.00 | 13 722.00 | 29 536.00 | 43 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
084 Disponibilités | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 598.00 | | 94 598.00 | 94 598.00 |
110 Total général Actif | 137 857.00 | 13 722.00 | 124 134.00 | 137 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 808.00 | 157 104.00 | | 192 808.00 |
222 Production stockée | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 998.00 | 157 106.00 | | 199 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 290.00 | 72 352.00 | | 110 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
242 Autres charges externes. | 43 701.00 | 43 948.00 | | 43 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | 4 386.00 | | 4 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 935.00 | 11 877.00 | | 8 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 436.00 | 1 769.00 | | 10 436.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 768.00 | 154 343.00 | | 194 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 230.00 | 2 763.00 | | 5 230.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 264.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 564.00 | 450.00 | | 9 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 377.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56.00 | 1 687.00 | | 56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 501.00 | | | 25 501.00 |