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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 461.00 | 829.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 202.00 | 4 957.00 | 17 245.00 | 22 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 492.00 | 5 418.00 | 18 074.00 | 23 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 626.00 | 20 000.00 | 15 626.00 | 35 626.00 |
072 Créances – Autres | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
084 Disponibilités | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 533.00 | 20 000.00 | 27 533.00 | 47 533.00 |
110 Total général Actif | 71 025.00 | 25 418.00 | 45 608.00 | 71 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 470.00 | | | 480 470.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 489.00 | | | 480 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 268.00 | | | -5 268.00 |
242 Autres charges externes. | 291 579.00 | | | 291 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
252 Charges sociales | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 216.00 | | | 469 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |