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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313.00 | 226.00 | 87.00 | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 189.00 | 14 236.00 | 8 953.00 | 23 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 002.00 | 14 462.00 | 22 540.00 | 37 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
CF Disponibilités | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 269.00 | | 200 269.00 | 200 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 271.00 | 14 462.00 | 222 808.00 | 237 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DH Report à nouveau | | -832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | 9 575.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 20 348.00 | 19 743.00 | | 20 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 305.00 | 101 205.00 | | 80 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 840.00 | 44 138.00 | | 49 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | 17 264.00 | | 22 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 809.00 | 50 942.00 | | 47 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 353.00 | | |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 460.00 | 214 903.00 | | 202 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 808.00 | 234 646.00 | | 222 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 766.00 | | 335 766.00 | 335 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 766.00 | | 335 766.00 | 335 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 21 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 45 000.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 1 319.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 104.00 | 366 472.00 | | 344 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 499.00 | 356 897.00 | | 343 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605.00 | 9 575.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 294.00 | | 708.00 | 36 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 794.00 | | 708.00 | 22 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624.00 | 4 838.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624.00 | 4 838.00 | | 9 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 259.00 | 26 317.00 | 53 942.00 | 80 259.00 |
VI Groupe et associés | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VW T.V.A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 460.00 | 148 519.00 | 53 942.00 | 202 460.00 |