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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 66.00 | -66.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 15.00 | 998.00 | 1 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214.00 | 81.00 | 1 133.00 | 1 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CF Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 267.00 | | 189 267.00 | 189 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 481.00 | 81.00 | 190 400.00 | 190 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
EA Autres dettes | 88 822.00 | | | 88 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 841.00 | | | 181 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 539.00 | | 796 539.00 | 796 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 539.00 | | 796 539.00 | 796 539.00 |
FM Production stockée | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 116.00 | | | 820 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 270.00 | | | 818 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
YT Sous‐traitance | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 687.00 | | | 137 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |