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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 627.00 | 7 421.00 | 9 206.00 | 16 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881.00 | 4 902.00 | 4 979.00 | 9 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 582.00 | 49 466.00 | 102 116.00 | 151 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 069.00 | 61 788.00 | 132 281.00 | 194 069.00 |
BT Marchandises | 193 943.00 | | 193 943.00 | 193 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 656.00 | | 232 656.00 | 232 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 725.00 | 61 788.00 | 364 937.00 | 426 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 927.00 | 39 671.00 | | 62 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 142.00 | 23 256.00 | | -59 142.00 |
DL TOTAL (I) | 25 785.00 | 84 927.00 | | 25 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 109.00 | 53 596.00 | | 144 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 708.00 | 89 355.00 | | 174 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 335.00 | 35 482.00 | | 20 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 152.00 | 178 433.00 | | 339 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 937.00 | 263 360.00 | | 364 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 787.00 | | 88 847.00 | 130 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 565.00 | | 194 069.00 | 25 565.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 565.00 | | 161 462.00 | 25 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 807.00 | | 72 220.00 | 114 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 792.00 | 27 996.00 | | 33 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 792.00 | 20 575.00 | | 33 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 708.00 | 174 708.00 | | 174 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 140.00 | 28 810.00 | 78 869.00 | 124 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 703.00 | 11 723.00 | 15 980.00 | 27 703.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 183.00 | 243 853.00 | 78 869.00 | 339 183.00 |