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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 2 628.00 | 2 009.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637.00 | 2 628.00 | 2 009.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 929.00 | 15 138.00 | 1 572 791.00 | 1 587 929.00 |
BZ Autres créances | 411 815.00 | | 411 815.00 | 411 815.00 |
CF Disponibilités | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 670.00 | 15 138.00 | 2 026 532.00 | 2 041 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 307.00 | 17 766.00 | 2 028 541.00 | 2 046 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
DH Report à nouveau | 509 960.00 | | | 509 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 642.00 | | | 579 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 975.00 | | | 1 145 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 684.00 | | | 236 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 854.00 | | | 464 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 767.00 | | | 167 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 566.00 | | | 882 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 541.00 | | | 2 028 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 647.00 | | | 645 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 021 243.00 | | 3 021 243.00 | 3 021 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 243.00 | | 3 021 243.00 | 3 021 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 13 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 684.00 | | | 236 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 035.00 | | | 3 023 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 393.00 | | | 2 443 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 642.00 | | | 579 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937.00 | | 1 700.00 | 2 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | | 1 700.00 | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 928.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 928.00 | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 684.00 | | 236 684.00 | 236 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 854.00 | 464 854.00 | | 464 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 354.00 | 119 354.00 | | 119 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 929.00 | 1 587 929.00 | | 1 587 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241 365.00 | 241 365.00 | | 241 365.00 |
VB T. V. A. | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 413.00 | 2 009 413.00 | | 2 009 413.00 |
VW T.V.A. | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 566.00 | 645 647.00 | 236 919.00 | 882 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 737.00 | | | 222 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 963 084.00 | | | 963 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 569.00 | | | 602 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 236.00 | | | 208 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 079.00 | | | 1 038 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |