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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 960 000.00 | | 17 960 000.00 | 17 960 000.00 |
AP Constructions | 11 040 000.00 | 158 598.00 | 10 881 402.00 | 11 040 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 999 169.00 | | 4 999 169.00 | 4 999 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 099 169.00 | 158 598.00 | 33 940 571.00 | 34 099 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 636.00 | 4 074.00 | 235 562.00 | 239 636.00 |
BZ Autres créances | 495 874.00 | | 495 874.00 | 495 874.00 |
CF Disponibilités | 1 930 932.00 | | 1 930 932.00 | 1 930 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740 301.00 | | 1 740 301.00 | 1 740 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 743.00 | 4 074.00 | 4 402 669.00 | 4 406 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 731 085.00 | 162 672.00 | 38 568 413.00 | 38 731 085.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 225 173.00 | | 225 173.00 | 225 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 877 850.00 | | | 17 877 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338 405.00 | | | -2 338 405.00 |
DL TOTAL (I) | 15 539 445.00 | | | 15 539 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 118 682.00 | | | 14 118 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867 124.00 | | | 6 867 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
EA Autres dettes | 851 731.00 | | | 851 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063 229.00 | | | 1 063 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 028 968.00 | | | 23 028 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 568 413.00 | | | 38 568 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 799 040.00 | | | 7 799 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 936.00 | | 2 251 936.00 | 2 251 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 936.00 | | 2 251 936.00 | 2 251 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 708 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 223.00 | | | 465 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 223.00 | | | 465 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 223.00 | | | -465 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 461.00 | | | 2 677 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 867.00 | | | 5 015 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 338 405.00 | | | -2 338 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 099 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000 000.00 | | 34 099 169.00 | 3 000 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 000.00 | | 29 000 000.00 | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 169.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158 598.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 257 217.00 | 32 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 867 124.00 | 5 694 650.00 | | 6 867 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 731.00 | 851 731.00 | | 851 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063 229.00 | 1 063 229.00 | | 1 063 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 999 169.00 | | 4 999 169.00 | 4 999 169.00 |
UX Autres créances clients | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VB T. V. A. | 482 398.00 | 482 398.00 | | 482 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 118 682.00 | 61 228.00 | 14 057 454.00 | 14 118 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 546.00 | | | 942 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740 301.00 | 1 740 301.00 | | 1 740 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474 980.00 | 2 475 811.00 | 4 999 169.00 | 7 474 980.00 |
VW T.V.A. | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 028 968.00 | 7 799 040.00 | 14 057 454.00 | 23 028 968.00 |