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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 189.00 | 31 932.00 | 55 257.00 | 87 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 732.00 | 24 523.00 | 36 209.00 | 60 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 636.00 | 56 455.00 | 184 181.00 | 240 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BN En cours de production de biens | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 023.00 | | 226 023.00 | 226 023.00 |
BZ Autres créances | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CF Disponibilités | 261 217.00 | | 261 217.00 | 261 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 491.00 | | 583 491.00 | 583 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 127.00 | 56 455.00 | 767 672.00 | 824 127.00 |
CU Autres participations | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 699.00 | 117 447.00 | | 270 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 698.00 | 153 252.00 | | 107 698.00 |
DL TOTAL (I) | 383 897.00 | 276 199.00 | | 383 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 357.00 | 131 499.00 | | 118 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 707.00 | 24 224.00 | | 24 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 756.00 | 19 829.00 | | 17 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 746.00 | 115 916.00 | | 141 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 026.00 | 84 966.00 | | 56 026.00 |
EA Autres dettes | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 775.00 | 376 434.00 | | 383 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 672.00 | 652 632.00 | | 767 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 507.00 | | 61 939.00 | 206 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 810.00 | 240 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 810.00 | 147 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 792.00 | | 61 939.00 | 113 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 577.00 | 20 878.00 | 56 455.00 | 35 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 577.00 | 20 878.00 | 56 455.00 | 35 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
UX Autres créances clients | 226 023.00 | 226 023.00 | | 226 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 357.00 | 36 119.00 | 82 238.00 | 118 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 158.00 | 268 158.00 | | 268 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 018.00 | 283 782.00 | 82 238.00 | 366 018.00 |