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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 235.00 | 37 264.00 | 54 971.00 | 92 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 868.00 | 37 264.00 | 954 603.00 | 991 868.00 |
BZ Autres créances | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CF Disponibilités | 3 656 661.00 | | 3 656 661.00 | 3 656 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 004.00 | | 3 691 004.00 | 3 691 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 872.00 | 37 264.00 | 4 645 608.00 | 4 682 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
DL TOTAL (I) | 455 955.00 | | | 455 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 760.00 | | | 580 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
EA Autres dettes | 3 325 420.00 | | | 3 325 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 652.00 | | | 4 189 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 608.00 | | | 4 645 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 640.00 | | | 3 677 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 516.00 | | 16 352.00 | 975 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 883.00 | | 16 352.00 | 75 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769.00 | 21 495.00 | | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 769.00 | 21 495.00 | | 15 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325 420.00 | 3 325 420.00 | | 3 325 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 760.00 | 68 748.00 | 279 504.00 | 580 760.00 |
VI Groupe et associés | 197 153.00 | 197 153.00 | | 197 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 976.00 | 34 343.00 | 9 633.00 | 43 976.00 |
VW T.V.A. | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 652.00 | 3 677 640.00 | 279 504.00 | 4 189 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
ST Autres comptes | 158 362.00 | | | 158 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 894.00 | | | 253 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 413.00 | | | 193 413.00 |