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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 887.00 | 111.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 382.00 | 3 183.00 | 4 199.00 | 7 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 480.00 | 5 070.00 | 18 410.00 | 23 480.00 |
BT Marchandises | 47 276.00 | 3 241.00 | 44 035.00 | 47 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BZ Autres créances | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | 104.00 | 9 898.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 116.00 | 3 345.00 | 179 770.00 | 183 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 597.00 | 8 416.00 | 198 181.00 | 206 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 350.00 | -93 230.00 | | -154 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 597.00 | -61 121.00 | | -52 597.00 |
DL TOTAL (I) | -196 947.00 | -144 351.00 | | -196 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 394.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 534.00 | 232 022.00 | | 227 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 092.00 | 24 394.00 | | 115 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 046.00 | 11 373.00 | | 15 046.00 |
EA Autres dettes | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 128.00 | 290 533.00 | | 395 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 181.00 | 146 182.00 | | 198 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 248.00 | | 738 248.00 | 738 248.00 |
FG Production vendue services | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 668.00 | | 758 668.00 | 758 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 911.00 | 611 553.00 | | 767 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 508.00 | 672 674.00 | | 820 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 597.00 | -61 121.00 | | -52 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274.00 | 1 797.00 | | 3 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 666.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 1 131.00 | | 2 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 004.00 | 3 242.00 | 3 004.00 | 3 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 004.00 | 3 346.00 | 3 004.00 | 3 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 004.00 | 3 346.00 | 3 004.00 | 3 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 242.00 | 3 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 227 535.00 | 227 535.00 | | 227 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 130.00 | 48 030.00 | 14 100.00 | 62 130.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 119.00 | 375 119.00 | | 375 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |