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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 079.00 | 2 334.00 | 1 745.00 | 4 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654.00 | 2 334.00 | 6 320.00 | 8 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CF Disponibilités | 658 741.00 | | 658 741.00 | 658 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 208.00 | | 709 208.00 | 709 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 862.00 | 2 334.00 | 715 528.00 | 717 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 1 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 527.00 | 583 593.00 | | 9 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 037.00 | 135 934.00 | | -47 037.00 |
DL TOTAL (I) | 683 490.00 | 730 527.00 | | 683 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 983.00 | 8 514.00 | | 16 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 448.00 | 176 706.00 | | 13 448.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 6 272.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 038.00 | 191 492.00 | | 32 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 528.00 | 922 019.00 | | 715 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 396.00 | | 667.00 | 12 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 8 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 4 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | | 667.00 | 7 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023.00 | 2 748.00 | 3 437.00 | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 2 748.00 | 3 437.00 | 3 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 042.00 | 50 467.00 | 4 575.00 | 55 042.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |