| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 3 543.00 | 734.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 627.00 | 13 203.00 | 15 424.00 | 28 627.00 |
BF Prêts | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 102.00 | 16 746.00 | 19 355.00 | 36 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 005.00 | | 359 005.00 | 359 005.00 |
BZ Autres créances | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 929.00 | | 502 929.00 | 502 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 030.00 | 16 746.00 | 522 284.00 | 539 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -43 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 174.00 | 43 113.00 | | 27 174.00 |
DL TOTAL (I) | 153 175.00 | 126 001.00 | | 153 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 238.00 | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | 39 713.00 | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 229.00 | 80 043.00 | | 59 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 694.00 | 229 646.00 | | 300 694.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 1 864.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 109.00 | 351 503.00 | | 369 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 284.00 | 477 504.00 | | 522 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 109.00 | 351 503.00 | | 369 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 574.00 | | 1 689 574.00 | 1 689 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 574.00 | | 1 689 574.00 | 1 689 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 375.00 | 32 064.00 | | 18 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 088.00 | 3 912.00 | | 6 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 088.00 | 3 912.00 | | 6 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 088.00 | -3 912.00 | | -6 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 101.00 | 1 739 006.00 | | 1 709 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 927.00 | 1 695 893.00 | | 1 681 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 174.00 | 43 113.00 | | 27 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 155.00 | | 947.00 | 35 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 947.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 043.00 | 6 704.00 | | 10 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 1 426.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 925.00 | 5 278.00 | | 7 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 422.00 | 106 422.00 | | 106 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UP Prêts | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 359 005.00 | 359 005.00 | | 359 005.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VC Groupe et associés | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 126.00 | 506 126.00 | | 506 126.00 |
VW T.V.A. | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 109.00 | 369 109.00 | | 369 109.00 |