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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
BZ Autres créances | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
CF Disponibilités | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 550.00 | | 532 550.00 | 532 550.00 |
CU Autres participations | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 735.00 | -23 536.00 | | -28 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 886.00 | -5 199.00 | | 90 886.00 |
DL TOTAL (I) | 63 151.00 | -27 735.00 | | 63 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 857.00 | 321 886.00 | | 290 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 162.00 | 140 340.00 | | 66 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 028.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 316.00 | 35 741.00 | | 110 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 399.00 | 499 995.00 | | 469 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 550.00 | 472 260.00 | | 532 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 100.00 | 499 995.00 | | 210 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 755.00 | 31 456.00 | 130 320.00 | 290 755.00 |
VI Groupe et associés | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 399.00 | 210 100.00 | 130 320.00 | 469 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 064.00 | 2 028.00 | | 2 064.00 |
ST Autres comptes | 417.00 | 347.00 | | 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 481.00 | 2 375.00 | | 2 481.00 |