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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 3 450.00 | 13 750.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 458.00 | 3 003.00 | 7 456.00 | 10 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 524.00 | 6 452.00 | 29 072.00 | 35 524.00 |
BT Marchandises | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 264.00 | | 213 264.00 | 213 264.00 |
BZ Autres créances | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
CF Disponibilités | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 428.00 | | 456 428.00 | 456 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 952.00 | 6 452.00 | 485 500.00 | 491 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 287.00 | 2 776.00 | | 17 287.00 |
DL TOTAL (I) | 20 064.00 | 2 777.00 | | 20 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 33 104.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 14 572.00 | | 51 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 600.00 | 109 704.00 | | 371 600.00 |
EA Autres dettes | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 436.00 | 157 381.00 | | 465 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 500.00 | 160 158.00 | | 485 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 436.00 | 157 381.00 | | 465 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 760.00 | | 15 764.00 | 19 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 10 458.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 56.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 5 943.00 | | 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 3 440.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 2 503.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
VB T. V. A. | 144 531.00 | 144 531.00 | | 144 531.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 762.00 | 372 762.00 | | 372 762.00 |
VW T.V.A. | 356 336.00 | 356 336.00 | | 356 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 436.00 | 465 436.00 | | 465 436.00 |