| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 1 970.00 | 1 736.00 | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 372 655.00 | 306 642.00 | 66 012.00 | 372 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 778.00 | 56 894.00 | 128 884.00 | 185 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 595.00 | 329 033.00 | 906 562.00 | 1 235 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 524.00 | 694 540.00 | 1 152 984.00 | 1 847 524.00 |
BT Marchandises | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 317 366.00 | | 317 366.00 | 317 366.00 |
CF Disponibilités | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 172.00 | | 416 172.00 | 416 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 696.00 | 694 540.00 | 1 569 156.00 | 2 263 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 585.00 | | | -538 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 752.00 | -538 585.00 | | -1 260 752.00 |
DL TOTAL (I) | -619 337.00 | 641 415.00 | | -619 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 253.00 | 285 287.00 | | 262 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 975.00 | 974 956.00 | | 1 396 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 635.00 | 141 191.00 | | 431 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 198.00 | 31 970.00 | | 56 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 422.00 | 1 433 405.00 | | 2 148 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 156.00 | 2 074 820.00 | | 1 569 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
FG Production vendue services | 338 148.00 | | 338 148.00 | 338 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 029.00 | | 349 029.00 | 349 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 071.00 | |
GE Autres charges | | | 17 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 393.00 | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 393.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | -393.00 | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 749.00 | 340 698.00 | | 350 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 501.00 | 879 283.00 | | 1 611 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260 752.00 | -538 585.00 | | -1 260 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 516.00 | | 24 669.00 | 1 844 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 661.00 | 1 847 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 661.00 | 376 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 021.00 | | | 398 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 135.00 | | 23 108.00 | 1 418 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 360.00 | | 1 561.00 | 28 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 126.00 | 208 771.00 | | 179 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 917.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 073.00 | 207 854.00 | | 178 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 635.00 | 431 635.00 | | 431 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 975.00 | 1 396 975.00 | | 1 396 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
UX Autres créances clients | 317 366.00 | 317 366.00 | | 317 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 253.00 | 46 562.00 | 194 562.00 | 262 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 109.00 | 384 188.00 | 29 921.00 | 414 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 422.00 | 1 932 731.00 | 194 562.00 | 2 148 422.00 |