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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 859.00 | 7 028.00 | 29 831.00 | 36 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
AP Constructions | 1 240.00 | 580.00 | 660.00 | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 017.00 | 213 012.00 | 266 005.00 | 479 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 135.00 | 8 462.00 | 7 673.00 | 16 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 162.00 | | 161 162.00 | 161 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 711.00 | 229 082.00 | 537 628.00 | 766 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 744.00 | 606.00 | 205 138.00 | 205 744.00 |
BZ Autres créances | 121 539.00 | | 121 539.00 | 121 539.00 |
CF Disponibilités | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 095.00 | 606.00 | 375 489.00 | 376 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 646.00 | 229 688.00 | 913 957.00 | 1 143 646.00 |
CU Autres participations | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 644.00 | 67 159.00 | | 69 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 880.00 | 421 496.00 | | 868 880.00 |
DH Report à nouveau | -708 554.00 | -292 183.00 | | -708 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 784.00 | -416 371.00 | | -258 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DL TOTAL (I) | -19 717.00 | -219 899.00 | | -19 717.00 |
DP Provisions pour risques | 75.00 | 127.00 | | 75.00 |
DR TOTAL (IV) | 75.00 | 127.00 | | 75.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165 971.00 | 205 250.00 | | 165 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 454.00 | 174 958.00 | | 144 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 287.00 | 358 354.00 | | 419 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 46 014.00 | | 53 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 927.00 | 45 045.00 | | 149 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 599.00 | 832 478.00 | | 933 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 957.00 | 612 706.00 | | 913 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 287.00 | | | 419 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 595.00 | | 490 073.00 | 446 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 859.00 | | 24 000.00 | 12 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 32 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 920.00 | 37.00 | 766 711.00 | 169 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 920.00 | | 657 554.00 | 169 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 806.00 | | 420 667.00 | 406 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 930.00 | | 5 500.00 | 26 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 285.00 | 124 797.00 | | 104 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 337.00 | 3 692.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 949.00 | 121 105.00 | | 100 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165 971.00 | | 165 971.00 | 165 971.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 921.00 | 20 640.00 | 159 614.00 | 213 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 205 048.00 | 205 048.00 | | 205 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 000.00 | 35 777.00 | 108 223.00 | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 135.00 | 330 296.00 | 12 839.00 | 343 135.00 |
VW T.V.A. | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 599.00 | 466 125.00 | 433 808.00 | 933 599.00 |