| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 402 283.00 | 2 241 567.00 | 160 715.00 | 2 402 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 279.00 | 15 684.00 | 15 596.00 | 31 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 365.00 | 2 257 901.00 | 176 463.00 | 2 434 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
BZ Autres créances | 274 765.00 | | 274 765.00 | 274 765.00 |
CF Disponibilités | 279 347.00 | | 279 347.00 | 279 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 223.00 | | 656 223.00 | 656 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 588.00 | 2 257 901.00 | 832 687.00 | 3 090 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 644.00 | 3 873.00 | | 9 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566.00 | 34 343.00 | | 95 566.00 |
DL TOTAL (I) | 274 710.00 | 207 715.00 | | 274 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 492.00 | 25.00 | | 250 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 767.00 | 3 167.00 | | 7 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 508.00 | 31 217.00 | | 193 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 012.00 | 16 731.00 | | 106 012.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 977.00 | 51 140.00 | | 557 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 687.00 | 258 855.00 | | 832 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 25.00 | | 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 685.00 | | 1 296 093.00 | 1 357 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 414.00 | 2 434 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 250.00 | 2 402 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 164.00 | 31 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 489.00 | | 1 296 043.00 | 1 309 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 50.00 | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 865.00 | 941 803.00 | 6 766.00 | 1 322 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 489.00 | 932 078.00 | | 1 309 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 375.00 | 9 725.00 | 6 766.00 | 13 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 508.00 | 193 508.00 | | 193 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
VB T. V. A. | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
VP Divers | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 029.00 | 376 877.00 | 153.00 | 377 029.00 |
VW T.V.A. | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 977.00 | 557 977.00 | | 557 977.00 |