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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 073 967.00 | | 2 073 967.00 | 2 073 967.00 |
CF Disponibilités | 135 370.00 | | 135 370.00 | 135 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 337.00 | | 2 209 337.00 | 2 209 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 337.00 | | 2 209 337.00 | 2 209 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 157 443.00 | -143 461.00 | | 157 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 339.00 | 301 104.00 | | 861 339.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 024 278.00 | 171 938.00 | | 1 024 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 501 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 047.00 | 1 253 978.00 | | 1 182 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 4 200.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 059.00 | 3 797 227.00 | | 1 185 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 337.00 | 3 969 166.00 | | 2 209 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 059.00 | 1 442 261.00 | | 185 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380 300.00 | | | 4 380 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398 300.00 | | | 4 398 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820 000.00 | | | 3 820 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826 000.00 | 6 000.00 | | 3 826 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 300.00 | -6 000.00 | | 572 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 148.00 | -37 465.00 | | -41 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 050.00 | 397 400.00 | | 4 895 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 711.00 | 96 295.00 | | 4 033 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 339.00 | 301 105.00 | | 861 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 000.00 | | | 3 820 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 820 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820 000.00 | | | 3 820 000.00 |