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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 13 720.00 | 32 280.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 390.00 | 13 720.00 | 47 670.00 | 61 390.00 |
BT Marchandises | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 96 593.00 | | 96 593.00 | 96 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 134 544.00 | | 134 544.00 | 134 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 635.00 | | 346 635.00 | 346 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 026.00 | 13 720.00 | 394 305.00 | 408 026.00 |
CU Autres participations | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
DH Report à nouveau | -13 075.00 | -23 344.00 | | -13 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 510.00 | 10 269.00 | | 48 510.00 |
DL TOTAL (I) | 62 924.00 | 14 414.00 | | 62 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 279.00 | 102 275.00 | | 83 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 619.00 | 5 596.00 | | 20 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 638.00 | 153 699.00 | | 160 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 478.00 | 54 502.00 | | 64 478.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 380.00 | 316 073.00 | | 331 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 305.00 | 330 488.00 | | 394 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 233.00 | | 157.00 | 61 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 232.00 | | 157.00 | 15 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220.00 | 9 499.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 9 499.00 | | 4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 638.00 | 160 638.00 | | 160 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 279.00 | 23 175.00 | 60 104.00 | 83 279.00 |
VI Groupe et associés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VP Divers | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 380.00 | 271 276.00 | 60 104.00 | 331 380.00 |