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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 7 489.00 | 12 511.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 685.00 | 19 699.00 | 16 986.00 | 36 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 171.00 | 27 188.00 | 98 983.00 | 126 171.00 |
BT Marchandises | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 340.00 | 2 663.00 | 9 677.00 | 12 340.00 |
BZ Autres créances | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CF Disponibilités | 351 904.00 | | 351 904.00 | 351 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 925.00 | 2 663.00 | 448 262.00 | 450 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 096.00 | 29 851.00 | 547 245.00 | 577 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 445.00 | 353.00 | | 16 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 299.00 | 116 092.00 | | 94 299.00 |
DL TOTAL (I) | 121 744.00 | 127 445.00 | | 121 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 102.00 | 190 475.00 | | 151 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 956.00 | 179 086.00 | | 203 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 114 111.00 | | 43 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 954.00 | 57 533.00 | | 21 954.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 918.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 502.00 | 542 124.00 | | 425 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 245.00 | 669 569.00 | | 547 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 263.00 | 212 020.00 | | 110 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 597.00 | | 951 597.00 | 951 597.00 |
FG Production vendue services | 204 556.00 | | 204 556.00 | 204 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 153.00 | | 1 156 153.00 | 1 156 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 346.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 5 000.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -5 000.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 035.00 | 39 950.00 | | 28 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 202.00 | 1 131 179.00 | | 1 167 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 903.00 | 1 015 087.00 | | 1 072 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 299.00 | 116 092.00 | | 94 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 780.00 | | | 127 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 126 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 56 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 959.00 | 8 782.00 | 1 554.00 | 19 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 959.00 | 8 782.00 | 1 554.00 | 19 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
UX Autres créances clients | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 102.00 | 39 819.00 | 111 283.00 | 151 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 375.00 | 32 197.00 | 9 178.00 | 41 375.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 546.00 | 110 262.00 | 111 283.00 | 221 546.00 |